Futuros Mercados - Parte 11 Opções em Futures. Futures Trading Short Course. Options sobre futuros começou a negociar em 1983 Hoje, coloca e chama em agrícola, metal e financeiro moeda estrangeira, taxa de juros e futuros de índices de ações são negociadas por clamoroso protesto em designado Muitas das características que se aplicam a opções de ações se aplicam a opções de futuros. O preço de uma opção, seu prêmio, rastreia o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez, faixas O preço do subjacente O prêmio de opções de março T-bond segue o preço de futuros de março T-bond A opção de índice de dezembro SP 500 segue os futuros de índice de dezembro SP 500 A opção de soja de maio segue o contrato de futuros de soja de maio Porque os preços de opção seguem Futuros, os especuladores podem usá-los para tirar proveito das mudanças de preço na commodity subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Tomar posições definitivas em opções Opções também podem ser usados em estratégias de cobertura com opções de futuros e dinheiro positions. Futures têm algumas características únicas e um conjunto de jargão todos os seus próprios. Peças, chamadas, greves, etcFuturas oferecem ao comerciante duas escolhas básicas - Compra ou venda de um contrato Opções oferecem quatro opções - comprar ou escrever a venda de uma chamada ou colocar Considerando que o comprador de futuros e vendedor assumir obrigações, a opção escritor vende certos direitos para o comprador de opção. A chamada concede ao comprador o direito de comprar o subjacente Contrato de futuros a um preço fixo o preço de exercício A put concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um preço de exercício especial Os escritores de chamada e colocar conceder os compradores esses direitos em troca de pagamentos de prémios que recebem frente - De uma chamada é otimista sobre os futuros subjacentes o comprador de um put é bearish O escritor de chamada o termo usado para o vendedor de opções sente o preço de futuros subjacente permanecerá o mesmo Ou cair o escritor coloca pensa que vai ficar o mesmo ou rise. Both coloca e chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, o seu prémio, representa uma pequena percentagem do valor subjacente do futuro Contrato Em um momento, olhamos para o que determina os valores de prémio Por enquanto, lembre-se de que uma opção s premium move junto com o preço dos futuros subjacentes Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes opção. Quem ganha Quem perde. O comprador de uma opção pode lucrar muito se a sua opinião está correta eo mercado continua a subir ou cair na direção que ele esperava Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou à frente para a opção writer. Most Os compradores nunca exercem suas posições de opção, mas liquidá-los em primeiro lugar Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, uma vez que eles correm o risco de perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuros ou colocar em uma propagação Segunda, En mais rentável para reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes de expiração. Opções preço. O preço de uma opção s, o seu prémio, depende de três coisas 1 a relação ea distância entre o preço de futuros eo preço de exercício 2 o tempo até a maturidade do Opção e 3 a volatilidade do contrato de futuros subjacente. Puts são mais ou menos a imagem espelho de chamadas O comprador de put espera que o preço para ir para baixo Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro vai cair Se ele faz, ele Tem duas escolhas 1 Ele pode fechar sua posição de longo posto em um lucro, uma vez que será mais valioso ou 2 ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros, uma vez que o preço de exercício será maior do que o pricemodity futuros prevalecentes Trading School. Disclaimer Negociação de futuros e opções sobre futuros envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros Lembre-se que os negócios de propagação são cha Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta de venda ou uma solicitação ou uma oferta para comprar as mercadorias e / ou produtos financeiros aqui denominados A informação factual deste relatório foi obtida a partir de fontes consideradas confiáveis, mas não é necessariamente exaustiva e não é garantida para ser exata. Qualquer mercado ou outras opiniões expressas aqui são as do autor apenas na data indicada e não necessariamente aqueles De Reliance Capital Markets II, LLC Para as opções de negociação de clientes, os gráficos incluídos neste relatório são apresentados apenas para fins informativos. Eles são destinados a mostrar como investir em opções pode depender dos preços de caixa subjacentes ou futuros especificamente se ou não um comprador de opção Está comprando um in-the-money, at-the-money, out-of-the-money opção Além disso, o comprador será capaz de determinar whet Ou não exercer seu direito sobre uma opção dependendo de como o preço de exercício das opções se compara ao preço de caixa e de futuros subjacente As tabelas não pretendem implicar que os preços das opções se movem em conjunto com os preços de caixa e futuros De fato, Mover uma fração do movimento de preço nos ativos subjacentes e ou futuros Em alguns casos, a opção não pode mover-se em tudo ou mesmo se mover na direção oposta do ativo subjacente e ou contrato de futuros Você deve compreender plenamente os riscos associados com futuros de negociação , Opções e varejo off-exchange operações em moeda estrangeira Forex antes de fazer qualquer negociação Negociação futuros, opções e Forex envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, E recursos financeiros Você pode perder tudo ou mais do que seu investimento inicial Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações wi Sem aviso prévio O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros 2017 Commodity Trading School - Todos os Direitos Reservados. 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